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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 415.00 | 35 044.00 | 21 372.00 | 56 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 856.00 | 11 662.00 | 2 194.00 | 13 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 372.00 | 46 706.00 | 23 666.00 | 70 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 896.00 | 46 706.00 | 104 190.00 | 150 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 244.00 | 54 672.00 | | 20 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 251.00 | -34 427.00 | | -7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 19 593.00 | 26 844.00 | | 19 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 939.00 | 37 110.00 | | 29 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 3 834.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 6 484.00 | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 001.00 | 39 121.00 | | 39 001.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 1 200.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 596.00 | 87 749.00 | | 84 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 190.00 | 114 593.00 | | 104 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 849.00 | 58 797.00 | | 65 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 308.00 | | 260 308.00 | 260 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 308.00 | | 260 308.00 | 260 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -17.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 308.00 | 222 303.00 | | 260 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 560.00 | 256 730.00 | | 267 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 251.00 | -34 427.00 | | -7 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 430.00 | | 2 942.00 | 67 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 330.00 | | 2 942.00 | 67 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 052.00 | 10 654.00 | | 36 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 052.00 | 10 654.00 | | 36 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 905.00 | 11 159.00 | 13 746.00 | 24 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 034.00 | 3 463.00 | 1 571.00 | 5 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 758.00 | 48 658.00 | 100.00 | 48 758.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 596.00 | 65 849.00 | 18 747.00 | 84 596.00 |