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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 182.00 | 86 240.00 | 5 942.00 | 92 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CF Disponibilités | 209 088.00 | | 209 088.00 | 209 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 166.00 | | 232 166.00 | 232 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 348.00 | 86 240.00 | 238 108.00 | 324 348.00 |
CU Autres participations | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 921.00 | 514 921.00 | | 514 921.00 |
DH Report à nouveau | -223 149.00 | | | -223 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 822.00 | -223 149.00 | | -115 822.00 |
DL TOTAL (I) | 175 950.00 | 291 772.00 | | 175 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 079.00 | 271 130.00 | | 60 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | 4 458.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 159.00 | 275 588.00 | | 62 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 108.00 | 567 361.00 | | 238 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 159.00 | 275 588.00 | | 62 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 302.00 | | 138 302.00 | 138 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 302.00 | | 138 302.00 | 138 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 6 200.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 640.00 | 149 698.00 | | 139 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 462.00 | 372 847.00 | | 255 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 822.00 | -223 149.00 | | -115 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 602.00 | | 2 580.00 | 89 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | 2 580.00 | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
ST Autres comptes | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YT Sous‐traitance | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 724.00 | | | 254 724.00 |