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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 319.00 | 11 186.00 | 7 132.00 | 18 319.00 |
040 Immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 688.00 | 11 186.00 | 8 501.00 | 19 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
072 Créances – Autres | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
084 Disponibilités | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 443.00 | | 153 443.00 | 153 443.00 |
110 Total général Actif | 173 130.00 | 11 186.00 | 161 944.00 | 173 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 160.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420.00 | | | 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 860.00 | 331 867.00 | | 264 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 663.00 | 9 346.00 | | 15 663.00 |
230 Autres produits | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 423.00 | 341 213.00 | | 291 423.00 |
242 Autres charges externes. | 195 315.00 | 179 713.00 | | 195 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 3 796.00 | | 3 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 824.00 | 101 285.00 | | 88 824.00 |
252 Charges sociales | 24 464.00 | 26 665.00 | | 24 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 036.00 | 4 484.00 | | 3 036.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 081.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 315 417.00 | 333 024.00 | | 315 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 994.00 | 8 189.00 | | -23 994.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 50 015.00 | 23 717.00 | | 50 015.00 |
294 Charges financières | | 112.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25 413.00 | 15 729.00 | | 25 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 413.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 608.00 | 13 675.00 | | 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 985.00 | | | 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |