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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 274 024.00 | | 274 024.00 | 274 024.00 |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 586.00 | | 279 586.00 | 279 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 586.00 | | 1 364 586.00 | 1 364 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 117.00 | 5 117.00 | | 40 117.00 |
DG Autres réserves | 566 408.00 | 92 548.00 | | 566 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | 694 860.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 023.00 | 1 537 524.00 | | 1 355 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 583.00 | 4 840.00 | | 6 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612.00 | 5 782.00 | | 612.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 234.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 563.00 | 73 689.00 | | 9 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 586.00 | 1 611 213.00 | | 1 364 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 563.00 | 73 689.00 | | 9 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 5 270.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 262.00 | 767 165.00 | | 68 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 763.00 | 72 305.00 | | 64 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499.00 | 694 860.00 | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 267 590.00 | 267 590.00 | | 267 590.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 444.00 | 274 444.00 | | 274 444.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |