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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 391.00 | 609.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 257.00 | 1 407.00 | 4 850.00 | 6 257.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 8 257.00 | 2 798.00 | 5 459.00 | 8 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
110 Total général Actif | 10 219.00 | 2 798.00 | 7 421.00 | 10 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 954.00 | 3 756.00 | | 11 954.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 954.00 | 5 756.00 | | 9 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504.00 | | | 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -504.00 | | | -504.00 |
242 Autres charges externes. | 6 789.00 | 4 310.00 | | 6 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 194.00 | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 998.00 | 399.00 | | 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | 1 134.00 | | 1 664.00 |
262 Autres charges | 709.00 | | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 357.00 | 6 036.00 | | 10 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -403.00 | -281.00 | | -403.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -473.00 | -282.00 | | -473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83.00 | | | 83.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83.00 | | | 83.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 701.00 | | | 701.00 |