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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 775.00 | -37 227.00 | | -146 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 567.00 | -109 547.00 | | -5 567.00 |
DL TOTAL (I) | -144 842.00 | -139 275.00 | | -144 842.00 |
DP Provisions pour risques | 13 742.00 | 16 171.00 | | 13 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 742.00 | 16 171.00 | | 13 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 233.00 | 113 570.00 | | 115 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 694.00 | 49 018.00 | | 17 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 423.00 | 12 148.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 351.00 | 174 736.00 | | 136 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251.00 | 51 633.00 | | 5 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 351.00 | 174 736.00 | | 136 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
FG Production vendue services | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 25 000.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 554.00 | 25 000.00 | | -87 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 454.00 | 157 393.00 | | 148 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 022.00 | 266 941.00 | | 154 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 567.00 | -109 547.00 | | -5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 667.00 | 37 675.00 | 52 342.00 | 14 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 37 675.00 | 52 342.00 | 14 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 171.00 | | 2 429.00 | 16 171.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 146.00 | | 96 404.00 | 110 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 104.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 351.00 | 136 351.00 | | 136 351.00 |