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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 181.00 | 6 933.00 | 5 248.00 | 12 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 225.00 | 6 933.00 | 5 292.00 | 12 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 498 594.00 | | 498 594.00 | 498 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 646.00 | | 577 646.00 | 577 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 871.00 | 6 933.00 | 582 938.00 | 589 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -167 965.00 | -148 116.00 | | -167 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 680.00 | -19 849.00 | | 181 680.00 |
DL TOTAL (I) | 21 965.00 | -159 715.00 | | 21 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 496.00 | 98 435.00 | | 23 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 5 086.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 289.00 | 28 112.00 | | 123 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 024.00 | 160 073.00 | | 118 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 649.00 | 472 807.00 | | 233 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 974.00 | 827 013.00 | | 560 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 938.00 | 667 298.00 | | 582 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873.00 | 2 060.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873.00 | 2 060.00 | | 4 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 289.00 | 123 289.00 | | 123 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 649.00 | 233 649.00 | | 233 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 080.00 | 79 051.00 | 29.00 | 79 080.00 |
VW T.V.A. | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 958.00 | 498 458.00 | 62 500.00 | 560 958.00 |