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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 253 393.00 | 6 865 313.00 | 9 388 080.00 | 16 253 393.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 253 179.00 | | 253 179.00 | 253 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 179.00 | | 253 179.00 | 253 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 506 572.00 | 6 865 313.00 | 9 641 259.00 | 16 506 572.00 |
CU Autres participations | 16 253 393.00 | 6 865 313.00 | 9 388 080.00 | 16 253 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 063 740.00 | 7 063 740.00 | | 7 063 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
DH Report à nouveau | -74 241.00 | -2.00 | | -74 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 487.00 | -74 240.00 | | -83 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 938 658.00 | 7 022 145.00 | | 6 938 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 481.00 | 2 277 206.00 | | 301 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 326.00 | 2 581.00 | | 401 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 790.00 | | 3 518.00 |
EA Autres dettes | 1 995 000.00 | 425 000.00 | | 1 995 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 601.00 | 2 708 577.00 | | 2 702 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 641 259.00 | 9 730 722.00 | | 9 641 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 1 118.00 | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 1 118.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | -1 118.00 | | -3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968.00 | 6 192.00 | | 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 455.00 | 80 431.00 | | 84 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 487.00 | -74 240.00 | | -83 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 253 393.00 | | | 16 253 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 253 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 253 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253 393.00 | | | 16 253 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 865 313.00 | | | 6 865 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 865 313.00 | | | 6 865 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 101.00 | 401 101.00 | | 401 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 481.00 | 301 481.00 | | 301 481.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 601.00 | 2 702 601.00 | | 2 702 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 794.00 | 19 860.00 | | 13 794.00 |
ST Autres comptes | 4 018.00 | 38 929.00 | | 4 018.00 |
YW Taxe professionnelle | | 420.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 420.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 812.00 | 58 789.00 | | 17 812.00 |