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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 172.00 | 8 471.00 | 18 702.00 | 27 172.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 652.00 | 8 471.00 | 21 182.00 | 29 652.00 |
060 Stock marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
084 Disponibilités | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
088 Caisse | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
110 Total général Actif | 71 465.00 | 8 471.00 | 62 994.00 | 71 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 979.00 | 3 870.00 | | 2 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 030.00 | 108 935.00 | | 88 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 611.00 | 2 765.00 | | 17 611.00 |
230 Autres produits | 5 517.00 | 4 078.00 | | 5 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 137.00 | 119 647.00 | | 114 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 318.00 | 1 380.00 | | 2 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 356.00 | 197.00 | | 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 549.00 | 7 213.00 | | 5 549.00 |
242 Autres charges externes. | 47 889.00 | 45 121.00 | | 47 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 2 303.00 | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 638.00 | 49 379.00 | | 59 638.00 |
252 Charges sociales | 3 973.00 | 10 064.00 | | 3 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 557.00 | 1 813.00 | | 1 557.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 260.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 809.00 | 117 729.00 | | 123 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 672.00 | 1 918.00 | | -9 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 633.00 | 1 121.00 | | 19 633.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | 1 298.00 | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 882.00 | 1 742.00 | | 8 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716.00 | | | 716.00 |