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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 466.00 | 369.00 | 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 269.00 | 3 231.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644.00 | 434.00 | 2 210.00 | 2 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 371.00 | 434.00 | 13 937.00 | 14 371.00 |
BT Marchandises | 156 678.00 | | 156 678.00 | 156 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BZ Autres créances | 105 995.00 | | 105 995.00 | 105 995.00 |
CF Disponibilités | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 085.00 | | 367 085.00 | 367 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 456.00 | 434.00 | 381 022.00 | 381 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -769.00 | | | -769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DL TOTAL (I) | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 771.00 | | | 155 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 292.00 | | | 329 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 022.00 | | | 381 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 689.00 | 674 959.00 | 783 648.00 | 108 689.00 |
FG Production vendue services | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 834.00 | 674 959.00 | 784 793.00 | 109 834.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 416.00 | | | 788 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 916.00 | | | 786 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 371.00 | | 3 984.00 | 14 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 8 430.00 | 2 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 447.00 | | 11 909.00 | 6 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | 834.00 | 4 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | 834.00 | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | 3 150.00 | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 1 293.00 | | 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 827.00 | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VB T. V. A. | 113 267.00 | 113 267.00 | | 113 267.00 |
VI Groupe et associés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 486.00 | 144 056.00 | 8 430.00 | 152 486.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 799.00 | 137 799.00 | | 137 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
ST Autres comptes | 254 811.00 | | | 254 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
YT Sous‐traitance | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 921.00 | | | 384 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |