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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 645.00 | 764.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725.00 | 645.00 | 11 080.00 | 11 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 680.00 | 65 874.00 | 3 062 806.00 | 3 128 680.00 |
BZ Autres créances | 2 552 644.00 | | 2 552 644.00 | 2 552 644.00 |
CF Disponibilités | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 914.00 | 65 874.00 | 5 720 039.00 | 5 785 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 639.00 | 66 519.00 | 5 731 120.00 | 5 797 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 124.00 | 226 375.00 | | 531 124.00 |
DL TOTAL (I) | 762 711.00 | 457 962.00 | | 762 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 344.00 | 28 592.00 | | 75 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 300.00 | 741 879.00 | | 1 712 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 478.00 | 658 420.00 | | 1 004 478.00 |
EA Autres dettes | 1 896 187.00 | 1 040 186.00 | | 1 896 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 100.00 | 124 200.00 | | 280 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 409.00 | 2 593 278.00 | | 4 968 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 120.00 | 3 051 241.00 | | 5 731 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 893 065.00 | 2 564 686.00 | | 4 893 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 777.00 | | 1 715.00 | 14 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 767.00 | 11 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 767.00 | 1 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | | 790.00 | 5 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | 925.00 | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | 470.00 | 4 767.00 | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 470.00 | 4 767.00 | 4 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 199.00 | 45 675.00 | | 20 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 199.00 | 45 675.00 | | 20 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 199.00 | 45 675.00 | | 20 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 300.00 | 1 712 300.00 | | 1 712 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 559.00 | 174 559.00 | | 174 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 856.00 | 233 856.00 | | 233 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 038.00 | 1 798 038.00 | | 1 798 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 721.00 | 3 043 721.00 | | 3 043 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
VB T. V. A. | 279 128.00 | 279 128.00 | | 279 128.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273 124.00 | 2 273 124.00 | | 2 273 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 697 807.00 | 5 697 807.00 | | 5 697 807.00 |
VW T.V.A. | 540 126.00 | 540 126.00 | | 540 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 065.00 | 4 893 065.00 | | 4 893 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 269.00 | 9 295.00 | | 16 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 048 268.00 | 4 579 881.00 | | 8 048 268.00 |
ST Autres comptes | 346 592.00 | 109 458.00 | | 346 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 507.00 | 87 563.00 | | 85 507.00 |
YT Sous‐traitance | 63 485.00 | 26 335.00 | | 63 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 637.00 | 15 875.00 | | 23 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 906.00 | 25 171.00 | | 39 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 244 683.00 | 1 239 710.00 | | 2 244 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614 430.00 | 897.00 | | 1 614 430.00 |
ZE Dividendes | 226 375.00 | | | 226 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 543 854.00 | 4 803 238.00 | | 8 543 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |