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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 39.00 | 4 960.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 894.00 | 7 373.00 | 7 521.00 | 14 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 384.00 | 108 151.00 | 110 233.00 | 218 384.00 |
AX Avances et acomptes | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 037.00 | 119 271.00 | 127 765.00 | 247 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BT Marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BZ Autres créances | 133 690.00 | | 133 690.00 | 133 690.00 |
CF Disponibilités | 125 077.00 | | 125 077.00 | 125 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 947.00 | | 335 947.00 | 335 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 984.00 | 119 271.00 | 463 713.00 | 582 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 920.00 | | | -118 920.00 |
DL TOTAL (I) | -92 531.00 | | | -92 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 674.00 | | | 419 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
EA Autres dettes | 129 447.00 | | | 129 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 244.00 | | | 556 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 713.00 | | | 463 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 244.00 | | | 556 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 586.00 | 72 451.00 | | 174 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 586.00 | 67 451.00 | | 174 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 457.00 | 31 815.00 | | 87 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 457.00 | 31 775.00 | | 87 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 674.00 | 419 674.00 | | 419 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 926.00 | 122 926.00 | | 122 926.00 |
VI Groupe et associés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 691.00 | 133 691.00 | | 133 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 264.00 | 203 264.00 | | 203 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 245.00 | 556 245.00 | | 556 245.00 |