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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 351.00 | 196 132.00 | 150 219.00 | 346 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 505.00 | 446 008.00 | 1 497.00 | 447 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 856.00 | 642 139.00 | 151 716.00 | 793 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 295 855.00 | | 295 855.00 | 295 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 534.00 | | 418 534.00 | 418 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 389.00 | 642 139.00 | 570 250.00 | 1 212 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 137 782.00 | 105 493.00 | | 137 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 402.00 | 122 289.00 | | 110 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 54 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 300 083.00 | 291 682.00 | | 300 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 455.00 | 207 666.00 | | 124 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 17 461.00 | | 24 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 138.00 | 136 032.00 | | 118 138.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 3 220.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 167.00 | 364 406.00 | | 270 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 250.00 | 656 087.00 | | 570 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 644.00 | | 1 212.00 | 792 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 644.00 | | 1 212.00 | 792 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 491.00 | 95 648.00 | | 546 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 491.00 | 95 648.00 | | 546 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 255.00 | 43 742.00 | 80 512.00 | 124 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 679.00 | 122 679.00 | | 122 679.00 |
VW T.V.A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 167.00 | 189 655.00 | 80 512.00 | 270 167.00 |