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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 593.00 | 7 514.00 | 2 079.00 | 9 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 925.00 | 6 732.00 | 13 193.00 | 19 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 717.00 | 14 246.00 | 16 472.00 | 30 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
BZ Autres créances | 826 475.00 | | 826 475.00 | 826 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 827.00 | | 887 827.00 | 887 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 544.00 | 14 246.00 | 904 299.00 | 918 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 218.00 | | | 152 218.00 |
DL TOTAL (I) | 157 718.00 | | | 157 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 174.00 | | | 396 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 527.00 | | | 279 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 580.00 | | | 746 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 299.00 | | | 904 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 406.00 | | | 350 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 139.00 | | 11 579.00 | 19 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 939.00 | | 11 579.00 | 17 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 359.00 | 4 886.00 | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 4 886.00 | | 9 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 527.00 | 279 527.00 | | 279 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
VB T. V. A. | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
VC Groupe et associés | 758 109.00 | | | 758 109.00 |
VI Groupe et associés | 396 174.00 | | | 396 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 189.00 | 877 989.00 | 1 200.00 | 879 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 580.00 | 350 406.00 | | 746 580.00 |