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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 916.00 | 20 028.00 | 3 888.00 | 23 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 396.00 | 218 944.00 | 186 452.00 | 405 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 684.00 | 27 016.00 | 40 668.00 | 67 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 697.00 | 265 988.00 | 231 709.00 | 497 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 804.00 | | 171 804.00 | 171 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 501.00 | 265 988.00 | 403 513.00 | 669 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 928.00 | 9 872.00 | | 16 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 886.00 | 7 156.00 | | -34 886.00 |
DL TOTAL (I) | -16 858.00 | 18 028.00 | | -16 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 134.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 258.00 | 253 212.00 | | 276 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | 87 677.00 | | 83 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 111.00 | 53 897.00 | | 60 111.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 370.00 | 394 920.00 | | 420 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 512.00 | 412 948.00 | | 403 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 370.00 | 394 920.00 | | 420 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 079.00 | | 168 314.00 | 381 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 697.00 | 497 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 697.00 | 473 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 478.00 | | 638.00 | 23 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 100.00 | | 167 676.00 | 357 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 710.00 | 136 975.00 | 51 697.00 | 180 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 923.00 | 4 106.00 | | 15 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 787.00 | 132 869.00 | 51 697.00 | 164 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 113 423.00 | 113 423.00 | | 113 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 276 258.00 | 276 258.00 | | 276 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 991.00 | 156 490.00 | 501.00 | 156 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 371.00 | 420 371.00 | | 420 371.00 |