| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 261.00 | 1 049.00 | 43 212.00 | 44 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 261.00 | 1 049.00 | 43 212.00 | 44 261.00 |
BT Marchandises | 280 147.00 | | 280 147.00 | 280 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 781.00 | 9 178.00 | 49 603.00 | 58 781.00 |
BZ Autres créances | 1 071 083.00 | 3 025.00 | 1 068 058.00 | 1 071 083.00 |
CF Disponibilités | 212 621.00 | | 212 621.00 | 212 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 476.00 | 12 204.00 | 1 617 272.00 | 1 629 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 737.00 | 13 253.00 | 1 660 484.00 | 1 673 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DH Report à nouveau | -186 413.00 | -2 484.00 | | -186 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 633.00 | -183 929.00 | | -872 633.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 146.00 | -127 513.00 | | -1 000 146.00 |
DP Provisions pour risques | 105 900.00 | 13 900.00 | | 105 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 002.00 | 13 900.00 | | 111 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 107.00 | 828 019.00 | | 197 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 918.00 | 630 624.00 | | 2 212 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | 115 416.00 | | 56 799.00 |
EA Autres dettes | 81 688.00 | 58 468.00 | | 81 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116.00 | 1 690.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 629.00 | 1 895 483.00 | | 2 549 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 484.00 | 1 781 870.00 | | 1 660 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 879.00 | | 2 591 879.00 | 2 591 879.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 879.00 | | 2 591 879.00 | 2 591 879.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 102.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 340.00 | -581.00 | | 28 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 219.00 | 1 850 055.00 | | 2 620 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 853.00 | 2 033 984.00 | | 3 492 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 633.00 | -183 929.00 | | -872 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 261.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | 97 102.00 | | 13 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 178.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | 109 306.00 | | 13 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 007.00 | 166 007.00 | | 166 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 918.00 | 2 212 918.00 | | 2 212 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VB T. V. A. | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
VC Groupe et associés | 874 360.00 | 874 360.00 | | 874 360.00 |
VI Groupe et associés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VP Divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 708.00 | 1 136 708.00 | | 1 136 708.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 629.00 | 2 549 629.00 | | 2 549 629.00 |