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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 1 433.00 | 1 857.00 | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 258.00 | 31 754.00 | 82 503.00 | 114 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 164.00 | 33 803.00 | 84 361.00 | 118 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 012.00 | | 225 012.00 | 225 012.00 |
BZ Autres créances | 79 346.00 | 38 952.00 | 40 393.00 | 79 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 992.00 | 38 952.00 | 267 040.00 | 305 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 157.00 | 72 755.00 | 351 401.00 | 424 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 324.00 | 32 693.00 | | 36 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 535.00 | 11 505.00 | | 12 535.00 |
DL TOTAL (I) | 52 160.00 | 47 498.00 | | 52 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 476.00 | 62 426.00 | | 115 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 2 515.00 | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 121 828.00 | | 84 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 248.00 | 42 136.00 | | 93 248.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 241.00 | 228 906.00 | | 299 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 401.00 | 276 405.00 | | 351 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 164.00 | 191 223.00 | | 234 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 29 299.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | 3 700.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 4 492.00 | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 729.00 | 528 763.00 | | 391 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 193.00 | 517 258.00 | | 379 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 535.00 | 11 505.00 | | 12 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 332.00 | | 833.00 | 117 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 717.00 | | 833.00 | 116 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 520.00 | 24 283.00 | | 9 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 58.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 24 225.00 | | 8 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 225 012.00 | 225 012.00 | | 225 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 476.00 | 50 399.00 | 65 077.00 | 115 476.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 993.00 | 305 993.00 | | 305 993.00 |
VW T.V.A. | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 241.00 | 234 164.00 | 65 077.00 | 299 241.00 |