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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 240.00 | 2 954.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 238.00 | 27 606.00 | 207 632.00 | 235 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 515.00 | 27 846.00 | 220 669.00 | 248 515.00 |
BT Marchandises | 210 442.00 | | 210 442.00 | 210 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 915.00 | 724.00 | 32 191.00 | 32 915.00 |
BZ Autres créances | 330 965.00 | 1 555.00 | 329 410.00 | 330 965.00 |
CF Disponibilités | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 817.00 | 2 279.00 | 617 538.00 | 619 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 332.00 | 30 125.00 | 838 207.00 | 868 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 340.00 | 373 340.00 | | 373 340.00 |
DH Report à nouveau | -440 585.00 | -322 535.00 | | -440 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 644.00 | -118 050.00 | | -479 644.00 |
DL TOTAL (I) | -546 889.00 | -67 245.00 | | -546 889.00 |
DP Provisions pour risques | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 094.00 | 7 712.00 | | 30 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 154.00 | 2 810.00 | | 60 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 457.00 | 846 417.00 | | 1 128 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 509.00 | 122 184.00 | | 73 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | 65 961.00 | | 1 243.00 |
EA Autres dettes | 53 468.00 | 73 784.00 | | 53 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599.00 | 3 937.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 002.00 | 1 150 665.00 | | 1 355 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 207.00 | 1 091 132.00 | | 838 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 968.00 | | 2 496 968.00 | 2 496 968.00 |
FG Production vendue services | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 004.00 | | 2 499 004.00 | 2 499 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 382.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 698.00 | 196 786.00 | | 19 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 698.00 | 196 786.00 | | 19 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 698.00 | -53.00 | | 19 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 703.00 | 2 852 147.00 | | 2 518 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 347.00 | 2 970 197.00 | | 2 998 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 644.00 | -118 050.00 | | -479 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 234.00 | | 2 281.00 | 246 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 238 432.00 | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 151.00 | | 2 281.00 | 236 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389.00 | 19 457.00 | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 19 457.00 | | 8 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 712.00 | 22 382.00 | | 7 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 712.00 | 24 661.00 | | 7 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 457.00 | 1 128 457.00 | | 1 128 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
UX Autres créances clients | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VC Groupe et associés | 241 312.00 | 241 312.00 | | 241 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VP Divers | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 886.00 | 368 803.00 | 10 083.00 | 378 886.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 002.00 | 1 355 002.00 | | 1 355 002.00 |