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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 742.00 | 1 878.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 483.00 | 1 732.00 | 2 751.00 | 4 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 043.00 | 2 474.00 | 7 569.00 | 10 043.00 |
BT Marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 267.00 | 10 955.00 | 178 312.00 | 189 267.00 |
BZ Autres créances | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
CF Disponibilités | 367 378.00 | | 367 378.00 | 367 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 717.00 | 10 955.00 | 628 761.00 | 639 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 759.00 | 13 429.00 | 636 330.00 | 649 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 224 546.00 | | | 224 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
DL TOTAL (I) | 436 214.00 | | | 436 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 985.00 | | | 137 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
EA Autres dettes | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 330.00 | | | 636 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 912.00 | | | 190 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 356.00 | | 1 461 356.00 | 1 461 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 356.00 | | 1 461 356.00 | 1 461 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 666.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 888.00 | | | 1 467 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 820.00 | | | 1 343 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714.00 | | 3 328.00 | 6 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | | 708.00 | 3 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 1 581.00 | | 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 839.00 | | 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | 8 666.00 | 1 761.00 | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | 8 666.00 | 1 761.00 | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 8 666.00 | 1 761.00 | 4 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 666.00 | 1 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 985.00 | 137 985.00 | | 137 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 176 121.00 | | | 176 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VB T. V. A. | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VP Divers | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 129.00 | 257 189.00 | 2 940.00 | 260 129.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 118.00 | 200 116.00 | | 200 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |