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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 115 271.00 | 115 271.00 | | 115 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 795.00 | 224 795.00 | | 224 795.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | 214.00 | 345.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 347 422.00 | | 347 422.00 | 347 422.00 |
CF Disponibilités | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 279.00 | 214.00 | 378 066.00 | 378 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 074.00 | 225 009.00 | 378 066.00 | 603 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 800.00 | 345 800.00 | | 345 800.00 |
DH Report à nouveau | -675 988.00 | -16 067.00 | | -675 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 625.00 | -659 921.00 | | 115 625.00 |
DL TOTAL (I) | -214 564.00 | -330 188.00 | | -214 564.00 |
DP Provisions pour risques | 31 216.00 | 146 542.00 | | 31 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 216.00 | 146 542.00 | | 31 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449.00 | 1 317.00 | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 973.00 | 258 273.00 | | 269 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 563.00 | 420 184.00 | | 200 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 298.00 | 74 395.00 | | 23 298.00 |
EA Autres dettes | 65 129.00 | 5 052.00 | | 65 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 413.00 | 759 221.00 | | 561 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 066.00 | 575 575.00 | | 378 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 437.00 | | 196 437.00 | 196 437.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 437.00 | | 196 437.00 | 196 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 330.00 | | | 203 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 823.00 | | | 127 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 153.00 | | | 331 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 334 177.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 519.00 | 334 189.00 | | 158 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 634.00 | -334 189.00 | | 172 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 861.00 | 2 535 534.00 | | 712 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 236.00 | 3 195 455.00 | | 597 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 625.00 | -659 921.00 | | 115 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 157.00 | | | 260 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 362.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 362.00 | 224 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 778.00 | 9 663.00 | | 8 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 150.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | 9 513.00 | | 8 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 542.00 | 26 500.00 | 141 826.00 | 146 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 883.00 | | 150.00 | 115 883.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 133.00 | | 9 513.00 | 100 133.00 |
6T Sur comptes clients | | 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 133.00 | 214.00 | 68 779.00 | 275 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 675.00 | 26 714.00 | 210 605.00 | 421 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 563.00 | 200 563.00 | | 200 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
VC Groupe et associés | 193 101.00 | 193 101.00 | | 193 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 258 273.00 | 258 273.00 | | 258 273.00 |
VP Divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 981.00 | 347 981.00 | | 347 981.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 413.00 | 561 413.00 | | 561 413.00 |