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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 518 252.00 | 21 698 578.00 | 24 819 674.00 | 46 518 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229 824.00 | | 4 229 824.00 | 4 229 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 748 076.00 | 21 698 578.00 | 29 049 498.00 | 50 748 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 107.00 | | 280 107.00 | 280 107.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 098.00 | | 671 098.00 | 671 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 419 174.00 | 21 698 578.00 | 29 720 597.00 | 51 419 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 420 695.00 | -13 205 553.00 | | -13 420 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 585.00 | -215 142.00 | | 582 585.00 |
DK Provisions réglementées | 10 160 666.00 | 10 670 829.00 | | 10 160 666.00 |
DL TOTAL (I) | -2 676 444.00 | -2 748 866.00 | | -2 676 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 723 458.00 | 17 232 050.00 | | 15 723 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 599 423.00 | 15 177 513.00 | | 15 599 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 028.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 257.00 | | 885.00 |
EA Autres dettes | 37 696.00 | 61 236.00 | | 37 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 364 550.00 | 32 474 083.00 | | 31 364 550.00 |
ED (V) | 1 032 490.00 | 3 522 713.00 | | 1 032 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 720 597.00 | 33 247 930.00 | | 29 720 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 389 064.00 | 4 389 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 389 064.00 | 4 389 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 163.00 | | | 510 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 163.00 | | | 510 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 163.00 | -132 011.00 | | 510 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 696.00 | 61 236.00 | | 37 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 770.00 | 4 794 987.00 | | 5 222 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 185.00 | 5 010 129.00 | | 4 640 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 585.00 | -215 142.00 | | 582 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 700 763.00 | | 50 572.00 | 50 700 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 260.00 | 4 229 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 50 748 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 518 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 518 252.00 | | | 46 518 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182 512.00 | | 50 572.00 | 4 182 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 120 251.00 | 3 578 327.00 | | 18 120 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 120 251.00 | 3 578 327.00 | | 18 120 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 670 829.00 | | 510 163.00 | 10 670 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 670 829.00 | | 510 163.00 | 10 670 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 510 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 599 423.00 | 631 796.00 | 13 973 618.00 | 15 599 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229 824.00 | 220 176.00 | 4 009 648.00 | 4 229 824.00 |
UX Autres créances clients | 280 107.00 | 280 107.00 | | 280 107.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 723 458.00 | 3 141 635.00 | 12 581 823.00 | 15 723 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 689 007.00 | | | 3 689 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 922.00 | 511 274.00 | 4 009 648.00 | 4 520 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 364 550.00 | 3 815 099.00 | 26 555 441.00 | 31 364 550.00 |