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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 360 605.00 | 21 426 921.00 | 24 933 685.00 | 46 360 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295 030.00 | | 4 295 030.00 | 4 295 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 655 635.00 | 21 426 921.00 | 29 228 715.00 | 50 655 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 382 738.00 | | 382 738.00 | 382 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 907.00 | | 410 907.00 | 410 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 066 543.00 | 21 426 921.00 | 29 639 622.00 | 51 066 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 598 826.00 | -13 372 444.00 | | -13 598 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 810.00 | -226 382.00 | | 574 810.00 |
DK Provisions réglementées | 10 324 355.00 | 10 832 788.00 | | 10 324 355.00 |
DL TOTAL (I) | -2 698 661.00 | -2 765 038.00 | | -2 698 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 707 405.00 | 17 214 619.00 | | 15 707 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 640 703.00 | 15 212 259.00 | | 15 640 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 028.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 257.00 | | 844.00 |
EA Autres dettes | 38 503.00 | 65 313.00 | | 38 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 390 543.00 | 32 495 476.00 | | 31 390 543.00 |
ED (V) | 947 740.00 | 3 426 249.00 | | 947 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 639 622.00 | 33 156 687.00 | | 29 639 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 436 089.00 | 4 436 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 436 089.00 | 4 436 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 434.00 | | | 508 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 434.00 | 42.00 | | 508 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 434.00 | -131 522.00 | | 508 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 503.00 | 65 313.00 | | 38 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 776.00 | 4 848 384.00 | | 5 222 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 966.00 | 5 074 766.00 | | 4 647 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 810.00 | -226 382.00 | | 574 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 604 030.00 | | 52 577.00 | 50 604 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 4 295 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 50 655 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 360 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 360 605.00 | | | 46 360 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243 424.00 | | 52 577.00 | 4 243 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 860 720.00 | 3 566 200.00 | | 17 860 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 860 720.00 | 3 566 200.00 | | 17 860 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 832 788.00 | | 508 434.00 | 10 832 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 832 788.00 | | 508 434.00 | 10 832 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 508 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 640 703.00 | 806 200.00 | 14 834 503.00 | 15 640 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295 030.00 | 219 530.00 | 4 075 500.00 | 4 295 030.00 |
UX Autres créances clients | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 707 405.00 | 3 124 979.00 | 12 582 426.00 | 15 707 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 677 170.00 | | | 3 677 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 200.00 | 247 700.00 | 4 075 500.00 | 4 323 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 390 543.00 | 3 973 614.00 | 27 416 929.00 | 31 390 543.00 |