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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 729 009.00 | 18 540 200.00 | 21 188 809.00 | 39 729 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 729 009.00 | 18 540 200.00 | 21 188 809.00 | 39 729 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 106.00 | | 362 106.00 | 362 106.00 |
BZ Autres créances | 302 902.00 | | 302 902.00 | 302 902.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 934.00 | | 667 934.00 | 667 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 074 685.00 | | 1 074 685.00 | 1 074 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 471 628.00 | 18 540 200.00 | 22 931 428.00 | 41 471 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 487 960.00 | -2 136 452.00 | | -2 487 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 224.00 | -351 508.00 | | -326 224.00 |
DL TOTAL (I) | -2 813 184.00 | -2 486 960.00 | | -2 813 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 419 079.00 | 25 909 737.00 | | 23 419 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 950.00 | 1 652 485.00 | | 2 009 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 4 408.00 | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 313 206.00 | 300 015.00 | | 313 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 744 612.00 | 27 866 902.00 | | 25 744 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 931 428.00 | 25 379 942.00 | | 22 931 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 506 713.00 | 3 506 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 506 713.00 | 3 506 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 431.00 | 6 303 804.00 | | 6 299 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625 655.00 | 6 655 312.00 | | 6 625 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 224.00 | -351 508.00 | | -326 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 729 009.00 | | | 39 729 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 729 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 729 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 729 009.00 | | | 39 729 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 287 825.00 | 3 252 376.00 | | 15 287 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 287 825.00 | 3 252 376.00 | | 15 287 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 009 950.00 | 37 488.00 | | 2 009 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 206.00 | 313 206.00 | | 313 206.00 |
UX Autres créances clients | 362 106.00 | 362 106.00 | | 362 106.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 419 079.00 | 3 573 729.00 | 14 537 667.00 | 23 419 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 895.00 | | | 350 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 142.00 | | | 3 270 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 628.00 | 299 628.00 | | 299 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 008.00 | 665 008.00 | | 665 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 744 612.00 | 3 926 801.00 | 14 537 667.00 | 25 744 612.00 |