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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 114.00 | 419.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 4 062.00 | 1 443.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038.00 | 4 176.00 | 1 862.00 | 6 038.00 |
BT Marchandises | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 145 533.00 | | 145 533.00 | 145 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 538.00 | | 199 538.00 | 199 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 576.00 | 4 176.00 | 201 400.00 | 205 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
DH Report à nouveau | 99 687.00 | 75 843.00 | | 99 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437.00 | 23 843.00 | | -1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 146 055.00 | 147 492.00 | | 146 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 2 521.00 | | 3 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 469.00 | 32 235.00 | | 18 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 19 823.00 | | 30 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386.00 | 15 960.00 | | 3 386.00 |
EA Autres dettes | | 1 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 345.00 | 71 956.00 | | 55 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 400.00 | 219 448.00 | | 201 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 198.00 | | 148 198.00 | 148 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 198.00 | | 148 198.00 | 148 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 764.00 | 1 083.00 | | 7 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 700.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 711.00 | 383.00 | | 7 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 332.00 | 298 447.00 | | 164 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 769.00 | 274 604.00 | | 165 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 437.00 | 23 843.00 | | -1 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 113.00 | 7 081.00 | | 2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465.00 | | 906.00 | 7 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 6 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | | 906.00 | 7 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 1 191.00 | 2 333.00 | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 1 191.00 | 2 333.00 | 5 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |