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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 541 815.00 | 18 460 716.00 | 21 081 100.00 | 39 541 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 541 815.00 | 18 460 716.00 | 21 081 100.00 | 39 541 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 922.00 | | 369 922.00 | 369 922.00 |
BZ Autres créances | 309 629.00 | | 309 629.00 | 309 629.00 |
CF Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 034.00 | | 683 034.00 | 683 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 084 304.00 | | 1 084 304.00 | 1 084 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 309 154.00 | 18 460 716.00 | 22 848 438.00 | 41 309 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 476 435.00 | -2 126 034.00 | | -2 476 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 634.00 | -350 401.00 | | -324 634.00 |
DL TOTAL (I) | -2 800 069.00 | -2 475 435.00 | | -2 800 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 324 345.00 | 25 804 781.00 | | 23 324 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 612.00 | 1 645 809.00 | | 2 001 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 4 408.00 | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 320 173.00 | 306 684.00 | | 320 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 648 507.00 | 27 761 939.00 | | 25 648 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 848 438.00 | 25 286 504.00 | | 22 848 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 490 543.00 | 3 490 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 490 543.00 | 3 490 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 706.00 | 6 278 777.00 | | 6 275 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 340.00 | 6 629 178.00 | | 6 600 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 634.00 | -350 401.00 | | -324 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 541 815.00 | | | 39 541 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 541 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 541 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 541 815.00 | | | 39 541 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 223 609.00 | 3 237 107.00 | | 15 223 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 223 609.00 | 3 237 107.00 | | 15 223 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 612.00 | 37 450.00 | | 2 001 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 173.00 | 320 173.00 | | 320 173.00 |
UX Autres créances clients | 369 922.00 | 369 922.00 | | 369 922.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 324 345.00 | 3 560 336.00 | 14 478 840.00 | 23 324 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 243.00 | | | 349 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254 656.00 | | | 3 254 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 355.00 | 306 355.00 | | 306 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 550.00 | 679 550.00 | | 679 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 648 507.00 | 3 920 336.00 | 14 478 840.00 | 25 648 507.00 |