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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 604.00 | 21 111.00 | 10 492.00 | 31 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 588 498.00 | 6 577 955.00 | 10 542.00 | 6 588 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BZ Autres créances | 3 961 091.00 | 3 741 852.00 | 219 239.00 | 3 961 091.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 985 259.00 | 3 741 852.00 | 243 408.00 | 3 985 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 575 809.00 | 10 319 807.00 | 256 002.00 | 10 575 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 910 945.00 | | | 3 910 945.00 |
CU Autres participations | 6 368 348.00 | 6 368 298.00 | 50.00 | 6 368 348.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DH Report à nouveau | -11 953 379.00 | -7 666 974.00 | | -11 953 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 613 328.00 | -4 286 404.00 | | -2 613 328.00 |
DK Provisions réglementées | 215 014.00 | 169 104.00 | | 215 014.00 |
DL TOTAL (I) | -14 294 658.00 | -11 727 240.00 | | -14 294 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 663.00 | 244 322.00 | | 310 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 663.00 | 244 322.00 | | 310 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 802 534.00 | 1 802 534.00 | | 1 802 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 3 965.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 337 559.00 | 11 817 629.00 | | 12 337 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 537.00 | 79 905.00 | | 94 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 239 996.00 | 13 708 602.00 | | 14 239 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 002.00 | 2 225 685.00 | | 256 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 437.00 | 659 417.00 | | 630 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 379 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 473 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 591 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 016.00 | | | 183 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | 38 972.00 | | 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 207.00 | 234 001.00 | | 183 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 592.00 | 27 003.00 | | 560 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294 372.00 | 248 311.00 | | 1 294 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 910.00 | 209 467.00 | | 45 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900 874.00 | 484 780.00 | | 1 900 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717 667.00 | -250 779.00 | | -1 717 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 804 143.00 | 2 888 901.00 | | 6 804 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417 471.00 | 7 175 305.00 | | 9 417 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 613 328.00 | -4 286 404.00 | | -2 613 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 589.00 | | 4 248 444.00 | 3 693 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 664.00 | 1 199 499.00 | 6 393 348.00 | 52 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 664.00 | 1 300 871.00 | 6 588 498.00 | 52 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 371.00 | 112 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 165.00 | | 11 604.00 | 202 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408 672.00 | | 4 236 840.00 | 3 408 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 061.00 | 9 549.00 | 6 498.00 | 18 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | 9 549.00 | 6 498.00 | 18 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | 25 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 104.00 | 45 910.00 | | 169 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 322.00 | 66 341.00 | | 244 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
6T Sur comptes clients | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 025 378.00 | 1 896 002.00 | 5 179 528.00 | 7 025 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 177 904.00 | 6 525 525.00 | 6 404 733.00 | 10 177 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 591 330.00 | 6 637 776.00 | 6 404 733.00 | 10 591 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 591 866.00 | 6 379 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 802 534.00 | 530 534.00 | 1 272 000.00 | 1 802 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 3 641 852.00 | | 3 641 852.00 | 3 641 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 12 337 559.00 | | | 12 337 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 129.00 | 46 036.00 | 169 093.00 | 215 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 180.00 | 180.00 | 100 000.00 | 100 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 012.00 | 71 067.00 | 3 910 945.00 | 3 982 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 239 996.00 | 630 437.00 | 1 272 000.00 | 14 239 996.00 |