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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 251.00 | | 338 251.00 | 338 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 751.00 | | 340 751.00 | 340 751.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 928.00 | | 343 928.00 | 343 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 251.00 | | | 338 251.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 516.00 | 68 113.00 | | 95 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 182.00 | 27 402.00 | | 22 182.00 |
DL TOTAL (I) | 118 798.00 | 96 616.00 | | 118 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 399.00 | 190 806.00 | | 224 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 720.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 131.00 | 191 705.00 | | 225 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 928.00 | 288 320.00 | | 343 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 131.00 | 191 705.00 | | 225 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 726.00 | 29 118.00 | | 26 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544.00 | 1 715.00 | | 4 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 182.00 | 27 402.00 | | 22 182.00 |