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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 869.00 | | 486 869.00 | 486 869.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 547.00 | | 508 547.00 | 508 547.00 |
CU Autres participations | 486 854.00 | | 486 854.00 | 486 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 120.00 | 245 000.00 | | 435 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 636.00 | 12 855.00 | | 15 636.00 |
DG Autres réserves | 1 694.00 | 164 487.00 | | 1 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 002.00 | 55 607.00 | | 46 002.00 |
DK Provisions réglementées | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
DL TOTAL (I) | 505 307.00 | 484 804.00 | | 505 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 250.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240.00 | 21 340.00 | | 3 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 547.00 | 506 145.00 | | 508 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997.00 | 4 392.00 | | 3 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 002.00 | 55 607.00 | | 46 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 869.00 | | | 486 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 869.00 | | | 486 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 915.00 | 20 900.00 | 15.00 | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |