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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 053.00 | 37 073.00 | 38 980.00 | 76 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 088.00 | 180 814.00 | 220 274.00 | 401 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 607.00 | 223 954.00 | 259 654.00 | 483 607.00 |
BT Marchandises | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 227.00 | | 185 227.00 | 185 227.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CF Disponibilités | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 813.00 | | 366 813.00 | 366 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 420.00 | 223 954.00 | 626 467.00 | 850 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
DH Report à nouveau | -232 216.00 | -115 994.00 | | -232 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 757.00 | -116 222.00 | | -21 757.00 |
DL TOTAL (I) | -241 460.00 | -219 703.00 | | -241 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 911.00 | 463 693.00 | | 412 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 065.00 | 379 768.00 | | 340 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 107.00 | 121 722.00 | | 85 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 844.00 | 27 135.00 | | 29 844.00 |
EA Autres dettes | | 10 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 927.00 | 1 002 476.00 | | 867 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 467.00 | 782 773.00 | | 626 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 065.00 | | | 340 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 849.00 | | 17 759.00 | 465 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 382.00 | | 17 759.00 | 459 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 059.00 | 52 895.00 | | 171 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | 164.00 | | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 156.00 | 52 731.00 | | 165 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 065.00 | 340 065.00 | | 340 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 227.00 | 185 227.00 | | 185 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 911.00 | 87 736.00 | 325 175.00 | 412 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 296.00 | 190 896.00 | 400.00 | 191 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 927.00 | 542 752.00 | 325 175.00 | 867 927.00 |