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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 77.00 | 1 029.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 106.00 | 77.00 | 101 029.00 | 101 106.00 |
BT Marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BZ Autres créances | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CF Disponibilités | 231 787.00 | | 231 787.00 | 231 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 211.00 | | 261 211.00 | 261 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 317.00 | 77.00 | 362 240.00 | 362 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 353.00 | -32 265.00 | | -46 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 630.00 | -14 087.00 | | 137 630.00 |
DL TOTAL (I) | 101 277.00 | -36 352.00 | | 101 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 575.00 | 51 332.00 | | 130 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 709.00 | 3 825.00 | | 39 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 963.00 | 55 157.00 | | 260 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 240.00 | 18 804.00 | | 362 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 209 409.00 | | 1 209 409.00 | 1 209 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 409.00 | | 1 209 409.00 | 1 209 409.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 51.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 1 380.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -1 380.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 686.00 | 117 616.00 | | 1 224 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 056.00 | 131 703.00 | | 1 087 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 630.00 | -14 087.00 | | 137 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 22 758.00 | 22 755.00 | | 22 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 084.00 | 23 084.00 | 100 000.00 | 123 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 963.00 | 260 963.00 | | 260 963.00 |