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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 211.00 | 38 455.00 | 187 756.00 | 226 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 448.00 | 38 455.00 | 355 993.00 | 394 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 426 763.00 | | 426 763.00 | 426 763.00 |
CF Disponibilités | 87 526.00 | | 87 526.00 | 87 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 953.00 | | 521 953.00 | 521 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 402.00 | 38 455.00 | 877 946.00 | 916 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 166 887.00 | | 166 887.00 | 166 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
DH Report à nouveau | | -64 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 328.00 | 103 590.00 | | 346 328.00 |
DL TOTAL (I) | 390 605.00 | 44 277.00 | | 390 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 234.00 | 577 563.00 | | 299 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 18 659.00 | | 15 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 300.00 | 194 396.00 | | 172 300.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 341.00 | 790 633.00 | | 487 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 946.00 | 834 910.00 | | 877 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 341.00 | 790 633.00 | | 487 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 584.00 | | 168 864.00 | 225 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 347.00 | | 168 864.00 | 57 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 237.00 | | | 168 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660.00 | 35 795.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | 35 795.00 | | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 787.00 | 114 787.00 | | 114 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VC Groupe et associés | 423 606.00 | 423 606.00 | | 423 606.00 |
VI Groupe et associés | 299 234.00 | 299 234.00 | | 299 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 777.00 | 435 777.00 | | 435 777.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 341.00 | 487 341.00 | | 487 341.00 |