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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 814.00 | 1 217.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 332.00 | 87 587.00 | 70 744.00 | 158 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 121.00 | 27 872.00 | 73 249.00 | 101 121.00 |
BZ Autres créances | 62 733.00 | 38 030.00 | 24 703.00 | 62 733.00 |
CF Disponibilités | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 467.00 | 65 902.00 | 169 565.00 | 235 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 799.00 | 153 489.00 | 240 310.00 | 393 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | 86 773.00 | 69 227.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 263.00 | -111 637.00 | | -6 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 646.00 | 105 374.00 | | -154 646.00 |
DL TOTAL (I) | -150 909.00 | 3 737.00 | | -150 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 350.00 | 82 120.00 | | 62 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 766.00 | 77 520.00 | | 147 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 172.00 | 92 657.00 | | 102 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 974.00 | 76 292.00 | | 77 974.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 27 015.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 219.00 | 355 603.00 | | 391 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 310.00 | 359 340.00 | | 240 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 355.00 | 311 430.00 | | 365 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 826.00 | | 201 826.00 | 201 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 826.00 | | 201 826.00 | 201 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 902.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 1 650.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369.00 | 3 417.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 5 067.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -5 067.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 112.00 | 430 474.00 | | 210 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 758.00 | 325 100.00 | | 364 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 646.00 | 105 374.00 | | -154 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 869.00 | | 867.00 | 167 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 404.00 | 158 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 904.00 | 2 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 069.00 | | 867.00 | 10 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 536.00 | 1 313.00 | 8 035.00 | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | 1 313.00 | 8 035.00 | 7 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 872.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 675.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 902.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VB T. V. A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VC Groupe et associés | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 350.00 | 36 486.00 | 25 864.00 | 62 350.00 |
VI Groupe et associés | 147 766.00 | 147 766.00 | | 147 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 343.00 | 171 343.00 | | 171 343.00 |
VW T.V.A. | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 219.00 | 365 355.00 | 25 864.00 | 391 219.00 |