| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 965.00 | 10 012.00 | 4 953.00 | 14 965.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 81.00 | 1 769.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 313.00 | 27 898.00 | 36 415.00 | 64 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 354.00 | 42 382.00 | 77 972.00 | 120 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 481.00 | 80 372.00 | 168 109.00 | 248 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 419.00 | | 313 419.00 | 313 419.00 |
BN En cours de production de biens | 131 738.00 | | 131 738.00 | 131 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 574.00 | 10 725.00 | 554 849.00 | 565 574.00 |
BZ Autres créances | 209 314.00 | | 209 314.00 | 209 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 168.00 | 198 832.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 354 248.00 | | 354 248.00 | 354 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 003.00 | 11 892.00 | 1 771 110.00 | 1 783 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 484.00 | 92 265.00 | 1 939 219.00 | 2 031 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 792.00 | 351 149.00 | | 387 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 939.00 | 36 643.00 | | 99 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 083.00 | 22 083.00 | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 614 815.00 | 519 876.00 | | 614 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 398.00 | 375 626.00 | | 316 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 648.00 | 389 491.00 | | 576 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 904.00 | 251 130.00 | | 289 904.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | 6 112.00 | | 18 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 655.00 | 111 659.00 | | 122 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 404.00 | 1 134 068.00 | | 1 324 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 219.00 | 1 653 944.00 | | 1 939 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 011.00 | 1 039 015.00 | | 1 080 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FD Production vendue biens | 3 132 960.00 | | 3 132 960.00 | 3 132 960.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 003.00 | | 3 137 003.00 | 3 137 003.00 |
FM Production stockée | | | 61 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 325.00 | 3 838.00 | | 6 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 212.00 | 6 090.00 | | 6 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 917.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 673.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727.00 | 432.00 | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | 432.00 | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | 3 241.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 140.00 | 7 367.00 | | 30 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 018.00 | 2 757 633.00 | | 3 249 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 079.00 | 2 720 990.00 | | 3 149 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 939.00 | 36 643.00 | | 99 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 468.00 | 56 643.00 | | 87 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 332.00 | | 53 149.00 | 195 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 540.00 | | 7 275.00 | 49 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 792.00 | | 45 874.00 | 138 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 309.00 | 26 064.00 | | 54 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 553.00 | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 769.00 | 25 511.00 | | 44 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 725.00 | 1 168.00 | | 10 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 725.00 | 1 168.00 | | 10 725.00 |
UG ‐ Financières | | 1 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 648.00 | 576 648.00 | | 576 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 655.00 | 122 655.00 | | 122 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 565 574.00 | 565 574.00 | | 565 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 335.00 | 71 942.00 | 237 822.00 | 316 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 757.00 | 205 757.00 | | 205 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 597.00 | 790 597.00 | | 790 597.00 |
VW T.V.A. | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 404.00 | 1 080 011.00 | 237 822.00 | 1 324 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 222.00 | 31 223.00 | | 26 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 862.00 | 3 362.00 | | 4 862.00 |
ST Autres comptes | 338 698.00 | 286 460.00 | | 338 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 911.00 | 124 724.00 | | 100 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 948.00 | 202 774.00 | | 160 948.00 |
YT Sous‐traitance | 188 604.00 | 170 977.00 | | 188 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 201.00 | 87 508.00 | | 54 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 154.00 | 1 334.00 | | 13 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 376.00 | 32 557.00 | | 39 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 551.00 | 1 364 685.00 | | 602 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 929.00 | 412 940.00 | | 438 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 275.00 | 673 031.00 | | 687 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |