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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 5 382.00 | 1 743.00 | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 225.00 | 5 382.00 | 1 843.00 | 7 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
BZ Autres créances | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 576.00 | | 167 576.00 | 167 576.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 801.00 | 5 382.00 | 169 420.00 | 174 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 420.00 | | | 169 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 606.00 | | 206 606.00 | 206 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 606.00 | | 206 606.00 | 206 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 606.00 | | | 206 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090.00 | | 2 135.00 | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | | 2 135.00 | 4 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990.00 | 392.00 | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 392.00 | | 4 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 362.00 | 156 262.00 | 100.00 | 156 362.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
YT Sous‐traitance | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 715.00 | | | 129 715.00 |