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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 816.00 | 6 409.00 | 20 407.00 | 26 816.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 028.00 | 6 409.00 | 20 619.00 | 27 028.00 |
060 Stock marchandises | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
084 Disponibilités | 62 046.00 | | 62 046.00 | 62 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
110 Total général Actif | 159 308.00 | 6 409.00 | 152 899.00 | 159 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 223.00 | 214 297.00 | | 187 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 158.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 344.00 | 33.00 | | 6 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 068.00 | 214 489.00 | | 198 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 827.00 | 96 650.00 | | 70 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 660.00 | -2 110.00 | | 11 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 172.00 | 797.00 | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 42 266.00 | 45 142.00 | | 42 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 1 880.00 | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 224.00 | 46 700.00 | | 44 224.00 |
252 Charges sociales | 4 622.00 | 8 604.00 | | 4 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 363.00 | 1 988.00 | | 5 363.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 746.00 | 199 650.00 | | 181 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 321.00 | 14 839.00 | | 16 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 613.00 | 5 154.00 | | 2 613.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 174.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 800.00 | 21 019.00 | | 4 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 283.00 | -1 200.00 | | 12 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |