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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 843.00 | 29 878.00 | 8 965.00 | 38 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 499.00 | 170 015.00 | 48 483.00 | 218 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 379.00 | 210 429.00 | 70 950.00 | 281 379.00 |
BT Marchandises | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 336 138.00 | | 336 138.00 | 336 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 026.00 | | 430 026.00 | 430 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 405.00 | 210 429.00 | 500 976.00 | 711 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 040.00 | 177 040.00 | | 177 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 704.00 | 15 653.00 | | 17 704.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | 2 219.00 | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 288.00 | 150 944.00 | | 166 288.00 |
DL TOTAL (I) | 362 145.00 | 345 857.00 | | 362 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 062.00 | 53 965.00 | | 41 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 89 603.00 | | 24 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 309.00 | 114 860.00 | | 73 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 830.00 | 259 516.00 | | 138 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 976.00 | 605 374.00 | | 500 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 461.00 | 217 931.00 | | 110 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 062.00 | 12 693.00 | 28 369.00 | 41 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 831.00 | 110 462.00 | 28 369.00 | 138 831.00 |