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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 094.00 | 23 523.00 | 168 571.00 | 192 094.00 |
040 Immobilisations financières | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 990 094.00 | 23 523.00 | 966 571.00 | 990 094.00 |
072 Créances – Autres | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 290 422.00 | 4 620.00 | 285 802.00 | 290 422.00 |
084 Disponibilités | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 543.00 | 4 620.00 | 380 923.00 | 385 543.00 |
110 Total général Actif | 1 375 637.00 | 28 143.00 | 1 347 494.00 | 1 375 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 627.00 | |
132 Autres réserves | | | 691 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 234 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 347 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
242 Autres charges externes. | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 296.00 | | | -11 296.00 |
280 Produits financiers | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
294 Charges financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 990 094.00 | | | 990 094.00 |