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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 526.00 | 1 258.00 | 268.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 626.00 | 71 258.00 | 80 368.00 | 151 626.00 |
BZ Autres créances | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 083.00 | 71 258.00 | 100 824.00 | 172 083.00 |
CU Autres participations | 150 100.00 | 70 000.00 | 80 100.00 | 150 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
DH Report à nouveau | -54 116.00 | | | -54 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 249.00 | | | -81 249.00 |
DL TOTAL (I) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 249.00 | | | -81 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 626.00 | | | 151 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 305.00 | | 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 953.00 | 305.00 | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
ST Autres comptes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 852.00 | | | 9 852.00 |