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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 456.00 | 8 595.00 | 10 861.00 | 19 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 533.00 | 30 071.00 | 35 462.00 | 65 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 005.00 | 42 665.00 | 51 339.00 | 94 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
BZ Autres créances | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CF Disponibilités | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 549.00 | | 143 549.00 | 143 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 554.00 | 42 665.00 | 194 888.00 | 237 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 418.00 | 82 641.00 | | 70 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 287.00 | -12 222.00 | | 49 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 159.00 | 25 423.00 | | 18 159.00 |
DL TOTAL (I) | 143 365.00 | 101 341.00 | | 143 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 189.00 | 10 636.00 | | 17 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 630.00 | | 4 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 207.00 | 22 146.00 | | 30 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 523.00 | 42 412.00 | | 51 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 888.00 | 143 753.00 | | 194 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 523.00 | 42 412.00 | | 51 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
FG Production vendue services | 369 091.00 | | 369 091.00 | 369 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 361.00 | | 378 361.00 | 378 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 281.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 169.00 | 7 993.00 | | 5 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | 8 236.00 | | 3 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | 15 499.00 | | 10 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | 1 738.00 | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 1 738.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 733.00 | 13 761.00 | | 6 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 404.00 | 367 847.00 | | 391 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 116.00 | 380 070.00 | | 342 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 287.00 | -12 222.00 | | 49 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 423.00 | 13 368.00 | | 13 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 720.00 | | 8 285.00 | 85 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 704.00 | | 8 285.00 | 76 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 385.00 | 16 281.00 | | 26 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 385.00 | 16 281.00 | | 22 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |