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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 936 370.00 | 124 272.00 | 15 812 098.00 | 15 936 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 607 072.00 | 26 290 423.00 | 22 316 649.00 | 48 607 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738 983.00 | | 2 738 983.00 | 2 738 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 282 425.00 | 26 414 695.00 | 40 867 730.00 | 67 282 425.00 |
BN En cours de production de biens | 10 050 192.00 | | 10 050 192.00 | 10 050 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 853.00 | | 333 853.00 | 333 853.00 |
BZ Autres créances | 2 562 355.00 | | 2 562 355.00 | 2 562 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 040 038.00 | | 12 040 038.00 | 12 040 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 986 438.00 | | 24 986 438.00 | 24 986 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 268 863.00 | 26 414 695.00 | 65 854 168.00 | 92 268 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 976 651.00 | 3 976 651.00 | | 3 976 651.00 |
DG Autres réserves | 7 475 935.00 | 4 242 041.00 | | 7 475 935.00 |
DL TOTAL (I) | 14 397 410.00 | 11 715 046.00 | | 14 397 410.00 |
DP Provisions pour risques | 385 490.00 | 384 337.00 | | 385 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 490.00 | 384 337.00 | | 385 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 384 635.00 | 48 209 883.00 | | 38 384 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 852.00 | 7 742 095.00 | | 6 437 852.00 |
EA Autres dettes | 6 246 180.00 | 7 012 450.00 | | 6 246 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 068 667.00 | 62 964 428.00 | | 51 068 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 854 168.00 | 75 067 453.00 | | 65 854 168.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 944 824.00 | 3 496 354.00 | | 2 944 824.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 601.00 | 3 642.00 | | 2 601.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 601.00 | 3 642.00 | | 2 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 468 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 468 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 648 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 171 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 880 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528 222.00 | |
GE Autres charges | | | 189 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 302 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 007 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 151.00 | -164 292.00 | | 22 151.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 097 719.00 | 1 104 857.00 | | 1 097 719.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 945 144.00 | 3 496 744.00 | | 2 945 144.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 945 144.00 | 3 496 744.00 | | 2 945 144.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 320.00 | 390.00 | | 320.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 944 824.00 | 3 496 354.00 | | 2 944 824.00 |