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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 547.00 | | 384 547.00 | 384 547.00 |
BZ Autres créances | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
CF Disponibilités | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 876.00 | | 100 876.00 | 100 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 424.00 | | 485 424.00 | 485 424.00 |
CU Autres participations | 384 547.00 | | 384 547.00 | 384 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DG Autres réserves | 179 288.00 | | | 179 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
DL TOTAL (I) | 389 399.00 | | | 389 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 424.00 | | | 485 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 988.00 | | | 400 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 440.00 | 384 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 440.00 | 384 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 988.00 | | | 400 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 424.00 | 41 997.00 | 22 428.00 | 64 424.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 025.00 | 73 597.00 | 22 428.00 | 96 025.00 |