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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 3 349.00 | 4 176.00 | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 656.00 | 146 458.00 | 39 198.00 | 185 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 685.00 | 216 711.00 | 479 975.00 | 696 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 899 866.00 | 366 517.00 | 533 349.00 | 899 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
BT Marchandises | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BZ Autres créances | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
CF Disponibilités | 495 526.00 | | 495 526.00 | 495 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 023.00 | | 713 023.00 | 713 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 889.00 | 366 517.00 | 1 246 372.00 | 1 612 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 163.00 | 241 242.00 | | 259 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 998.00 | 17 921.00 | | 71 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 541.00 | 3 369.00 | | 18 541.00 |
DL TOTAL (I) | 459 702.00 | 372 532.00 | | 459 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 771.00 | 521 286.00 | | 244 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 535.00 | 90 894.00 | | 287 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 214.00 | 74 847.00 | | 190 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
EA Autres dettes | 37 755.00 | 19 612.00 | | 37 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 670.00 | 706 640.00 | | 786 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 372.00 | 1 079 172.00 | | 1 246 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 570.00 | 523 727.00 | | 585 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 931 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 941 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 569.00 | |
GE Autres charges | | | 9 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | 181.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028.00 | -7 263.00 | | 2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | -12 165.00 | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 650.00 | 1 601 860.00 | | 2 199 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 652.00 | 1 583 939.00 | | 2 127 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 998.00 | 17 921.00 | | 71 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 831.00 | | 647 377.00 | 598 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 342.00 | 899 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 342.00 | 882 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 545.00 | | 3 980.00 | 13 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 286.00 | | 643 397.00 | 585 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 948.00 | 70 568.00 | | 295 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 444.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 043.00 | 70 124.00 | | 293 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 535.00 | 287 535.00 | | 287 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
UX Autres créances clients | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 15 833.00 | 79 166.00 | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 771.00 | 28 297.00 | 99 028.00 | 149 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 890.00 | | | 329 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 210.00 | 585 569.00 | 178 195.00 | 786 210.00 |