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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 931.00 | 7 807.00 | 46 124.00 | 53 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 045.00 | 18 417.00 | 62 628.00 | 81 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 315.00 | 26 224.00 | 214 091.00 | 240 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 373.00 | 26 224.00 | 245 149.00 | 271 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
DH Report à nouveau | -21 477.00 | -8 157.00 | | -21 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 180.00 | -13 321.00 | | -33 180.00 |
DL TOTAL (I) | -32 658.00 | 523.00 | | -32 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 233 333.00 | 250 000.00 | | 233 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014.00 | 26.00 | | 3 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 1 522.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 13 349.00 | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 891.00 | 1.00 | | 17 891.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 611.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 806.00 | 265 509.00 | | 277 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 149.00 | 266 031.00 | | 245 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 806.00 | 265 509.00 | | 277 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
FD Production vendue biens | 115 398.00 | | 115 398.00 | 115 398.00 |
FG Production vendue services | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 181.00 | | 249 181.00 | 249 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 190.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 297.00 | 30 684.00 | | 256 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 478.00 | 44 005.00 | | 289 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 180.00 | -13 321.00 | | -33 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 968.00 | | 227 347.00 | 12 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 968.00 | | 122 007.00 | 12 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034.00 | 22 190.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 22 190.00 | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 806.00 | 277 806.00 | | 277 806.00 |