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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766.00 | 1 920.00 | 846.00 | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 9 118.00 | 9 214.00 | 18 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 109.00 | 11 037.00 | 14 072.00 | 25 109.00 |
BT Marchandises | 389 532.00 | 11 163.00 | 378 368.00 | 389 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 072.00 | 11 163.00 | 395 909.00 | 407 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 182.00 | 22 201.00 | 409 981.00 | 432 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DL TOTAL (I) | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 144.00 | | | 178 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
EA Autres dettes | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 638.00 | | | 290 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 981.00 | | | 409 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 267.00 | | 1 501 267.00 | 1 501 267.00 |
FG Production vendue services | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 273.00 | | 1 505 273.00 | 1 505 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 398.00 | | | 1 563 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 278.00 | | | 1 544 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 533.00 | | 3 727.00 | 21 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 25 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 371.00 | | 3 727.00 | 17 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 099.00 | 3 938.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | 3 938.00 | | 7 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 144.00 | 37 253.00 | 140 891.00 | 178 144.00 |
VI Groupe et associés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VW T.V.A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |