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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 340.00 | 35 304.00 | 7 036.00 | 42 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 581.00 | 56 165.00 | 9 415.00 | 65 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 644.00 | 95 192.00 | 16 451.00 | 111 644.00 |
BT Marchandises | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 256 231.00 | | 256 231.00 | 256 231.00 |
CF Disponibilités | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 083.00 | | 452 083.00 | 452 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 727.00 | 95 192.00 | 468 535.00 | 563 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 315.00 | 304 210.00 | | 235 315.00 |
DL TOTAL (I) | 243 315.00 | 312 210.00 | | 243 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 204.00 | 59 798.00 | | 118 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 323.00 | 18 363.00 | | 17 323.00 |
EA Autres dettes | 89 691.00 | 77 588.00 | | 89 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 220.00 | 155 750.00 | | 225 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 535.00 | 467 961.00 | | 468 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 220.00 | 155 750.00 | | 225 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 643.00 | | 7 966.00 | 104 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 111 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 111 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 643.00 | | 7 966.00 | 104 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 220.00 | 7 937.00 | 965.00 | 88 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 220.00 | 7 937.00 | 965.00 | 88 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 204.00 | 118 204.00 | | 118 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VC Groupe et associés | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 246.00 | 133 246.00 | | 133 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 155.00 | 264 155.00 | | 264 155.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |