| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 031.00 | 99 166.00 | 501 865.00 | 601 031.00 |
BZ Autres créances | 1 859 252.00 | 64 550.00 | 1 794 703.00 | 1 859 252.00 |
CF Disponibilités | 381 854.00 | | 381 854.00 | 381 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 138.00 | 163 716.00 | 2 678 422.00 | 2 842 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 198.00 | 163 716.00 | 2 678 482.00 | 2 842 198.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 583.00 | 55 470.00 | | -204 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 566.00 | -260 053.00 | | -412 566.00 |
DL TOTAL (I) | -507 149.00 | -94 583.00 | | -507 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 074.00 | 162 380.00 | | 135 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 174.00 | 194 471.00 | | 60 174.00 |
EA Autres dettes | 2 990 383.00 | 6 364 572.00 | | 2 990 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 632.00 | 6 721 422.00 | | 3 185 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 482.00 | 6 626 839.00 | | 2 678 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 030.00 | 3 079.00 | | 93 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 030.00 | 3 079.00 | | 93 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 634.00 | -3 079.00 | | -92 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 603.00 | 38 780.00 | | 42 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 169.00 | 298 833.00 | | 455 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 566.00 | -260 053.00 | | -412 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 074.00 | 135 074.00 | | 135 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 412.00 | 241 412.00 | | 241 412.00 |
UX Autres créances clients | 580 687.00 | 580 687.00 | | 580 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VB T. V. A. | 168 907.00 | 168 907.00 | | 168 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 531.00 | 1 605 531.00 | | 1 605 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 748 971.00 | 2 748 971.00 | | 2 748 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 284.00 | 2 460 284.00 | | 2 460 284.00 |
VW T.V.A. | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 632.00 | 3 185 632.00 | | 3 185 632.00 |