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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 348.00 | 25 720.00 | 4 629.00 | 30 348.00 |
AN Terrains | 1 387 178.00 | 1 091 892.00 | 295 285.00 | 1 387 178.00 |
AP Constructions | 5 513 968.00 | 4 492 237.00 | 1 021 731.00 | 5 513 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716 684.00 | 4 663 287.00 | 1 053 397.00 | 5 716 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 000.00 | 1 099 786.00 | 569 215.00 | 1 669 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 883 050.00 | | 1 883 050.00 | 1 883 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 286 134.00 | 14 865 251.00 | 5 420 883.00 | 20 286 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 091 407.00 | 5 745.00 | 5 085 662.00 | 5 091 407.00 |
BZ Autres créances | 14 971 802.00 | 72 688.00 | 14 899 114.00 | 14 971 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 015.00 | | 600 015.00 | 600 015.00 |
CF Disponibilités | 587 991.00 | | 587 991.00 | 587 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 543 710.00 | 78 433.00 | 21 465 277.00 | 21 543 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 829 846.00 | 14 943 684.00 | 26 886 161.00 | 41 829 846.00 |
CU Autres participations | 4 005 760.00 | 3 426 829.00 | 578 931.00 | 4 005 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 258 937.00 | 3 333 841.00 | | 8 258 937.00 |
DH Report à nouveau | -1 487 707.00 | -908 766.00 | | -1 487 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 728.00 | -462 402.00 | | -905 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 442.00 | | | 191 442.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 945.00 | 1 962 672.00 | | 6 056 945.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DN Avances conditionnées | 88 063.00 | 185 399.00 | | 88 063.00 |
DO TOTAL (II) | 4 588 063.00 | 185 399.00 | | 4 588 063.00 |
DP Provisions pour risques | 704 370.00 | 620 914.00 | | 704 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 933.00 | 178 129.00 | | 101 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 303.00 | 799 043.00 | | 806 303.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304 708.00 | 947 936.00 | | 4 304 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 809.00 | 1 133 416.00 | | 861 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 725.00 | 83 007.00 | | 106 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 911.00 | 1 843 067.00 | | 1 565 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 873.00 | 3 099 498.00 | | 2 893 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 805.00 | 42 432.00 | | 300 805.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 32 738.00 | | 3 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 897 127.00 | 5 082 245.00 | | 4 897 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 434 849.00 | 12 264 339.00 | | 15 434 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 886 161.00 | 15 211 453.00 | | 26 886 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 490 730.00 | | 27 490 730.00 | 27 490 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 490 730.00 | | 27 490 730.00 | 27 490 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 328 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 014 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 709 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 562 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 456.00 | |
GE Autres charges | | | 118 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 028 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 089.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 050.00 | 59 927.00 | | 78 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 101.00 | 109 016.00 | | 78 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 596.00 | 60 965.00 | | 126 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 009.00 | 36 291.00 | | 261 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 605.00 | 145 256.00 | | 387 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 504.00 | -36 240.00 | | -309 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 625.00 | -276 602.00 | | -197 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 407 223.00 | 30 319 038.00 | | 28 407 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 312 951.00 | 30 781 440.00 | | 29 312 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 728.00 | -462 402.00 | | -905 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 186 791.00 | | | 18 186 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 286 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 169 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 160 916.00 | | | 14 160 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 079.00 | | | 3 991 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 808 096.00 | 1 120 354.00 | 581 580.00 | 10 808 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896 648.00 | 1 116 144.00 | 577 038.00 | 10 896 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426 829.00 | | | 3 426 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426 829.00 | | | 3 426 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 645.00 | 14 971 802.00 | 72 688.00 | 5 319 645.00 |