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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 211 137.00 | | 211 137.00 | 211 137.00 |
CF Disponibilités | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 300.00 | | 260 300.00 | 260 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 300.00 | | 260 300.00 | 260 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 858.00 | -32 063.00 | | -23 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 589.00 | 8 205.00 | | 132 589.00 |
DL TOTAL (I) | 109 732.00 | -22 858.00 | | 109 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 412.00 | 89 966.00 | | 95 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 14 312.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 957.00 | 10 893.00 | | 41 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 569.00 | 282 559.00 | | 150 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 300.00 | 259 701.00 | | 260 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 569.00 | 141 766.00 | | 150 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
FG Production vendue services | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 594.00 | | | 177 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 944.00 | | | 177 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 056.00 | | | 197 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 221.00 | 54 911.00 | | 466 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 632.00 | 46 706.00 | | 333 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 589.00 | 8 205.00 | | 132 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 420.00 | | | 235 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 420.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 176.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 084.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 084.00 | | | 230 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 428.00 | 9 238.00 | 53 666.00 | 44 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 252.00 | 9 238.00 | 52 490.00 | 43 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VI Groupe et associés | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 768.00 | | | 173 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 654.00 | | | 207 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 137.00 | 211 137.00 | | 211 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 569.00 | 150 569.00 | | 150 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 109.00 | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 643.00 | 2 630.00 | | 25 643.00 |
ST Autres comptes | 6 501.00 | 5 702.00 | | 6 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 758.00 | 10 159.00 | | 12 758.00 |
YT Sous‐traitance | 861.00 | 586.00 | | 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | 461.00 | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | 570.00 | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 410.00 | 10 900.00 | | 17 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 612.00 | 6 627.00 | | 10 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 762.00 | 19 077.00 | | 45 762.00 |