| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 588.00 | 5 634.00 | 22 954.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 137.00 | 7 142.00 | 14 996.00 | 22 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 630.00 | 12 776.00 | 46 854.00 | 59 630.00 |
BT Marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 485.00 | 12 776.00 | 58 709.00 | 71 485.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 105.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744.00 | 1 605.00 | | 1 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 849.00 | 17 428.00 | | 13 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 065.00 | 15 520.00 | | 32 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 13 013.00 | | 5 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 082.00 | 3 016.00 | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 966.00 | 48 976.00 | | 56 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 709.00 | 50 581.00 | | 58 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 049.00 | 35 147.00 | | 48 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
FG Production vendue services | 110 111.00 | | 110 111.00 | 110 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 918.00 | | 141 918.00 | 141 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 945.00 | 151 083.00 | | 141 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 807.00 | 150 977.00 | | 141 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | 105.00 | | 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 057.00 | | 22 573.00 | 37 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 953.00 | | 13 773.00 | 36 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 4 000.00 | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455.00 | 8 321.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | 8 321.00 | | 4 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 849.00 | 4 933.00 | 8 917.00 | 13 849.00 |
VI Groupe et associés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 966.00 | 48 049.00 | 8 917.00 | 56 966.00 |