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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 327.00 | 30 386.00 | 18 941.00 | 49 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 007.00 | 30 386.00 | 34 621.00 | 65 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
060 Stock marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
084 Disponibilités | 74 062.00 | | 74 062.00 | 74 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
110 Total général Actif | 151 791.00 | 30 386.00 | 121 404.00 | 151 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 814.00 | | | 158 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 317.00 | | | 197 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 361.00 | | | -9 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
252 Charges sociales | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
262 Autres charges | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 114.00 | | | 191 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |